マルヤ（9975）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,653,011 | -881,075 |
| 減価償却費 | 338,224 | 362,674 |
| 減損損失 | 185,695 | 149,872 |
| 不動産賃借料相殺額 | 301,125 | 208,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,873 | -42,600 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 69,970 | 4,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,150 | -42,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,614 | -57,800 |
| 支払利息 | 40,718 | 67,896 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27,574 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,157 | -54,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -47,822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,156 | － |
| 退店違約金受入益 | -8,360 | － |
| 店舗譲渡による収入 | -20,846 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,675 | 77,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,858 | 856,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,011 | 130,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,934 | 11,610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,963 | -7,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,768 | -48,175 |
| その他 | 50,680 | -8,602 |
| 小計 | -845,485 | 678,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,862 | 17,656 |
| 利息の支払額 | -45,294 | -65,277 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 34,181 | 1,761 |
| 法人税等の支払額 | -39,275 | -37,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -867,010 | 595,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,995 | -205,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,050 | 1,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,877 | 142,472 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 41,000 | 10,895 |
| 長期貸付けによる支出 | -74,000 | -13,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | -3,280 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 307,738 | 135,311 |
| 長期預り建設協力金の受入収入 | － | 90,000 |
| その他 | 55,640 | 18,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,968 | 130,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 901,668 | -314,668 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,000 | -276,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -49 |
| 配当金の支払額 | -92 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,447 | -390,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536,531 | 334,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,086,674 | 1,550,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,550,142 | 1,884,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
