短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,100,000	1,000,000	0.29	―
1年以内に返済予定の長期借入金	506,402	279,685	0.25	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の当事業年度末残高に対する加重平均利子率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2025/05/15 10:08

#2 担保に供している資産の注記

	前事業年度(2019年2月20日)	当事業年度(2020年2月20日)
短期借入金	300,000千円	434,550千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	402,682	293,670

2025/05/15 10:08

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年2月20日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)買掛金	4,186,404	4,186,404	―
(2)短期借入金	1,100,000	1,100,000	―
(3)未払金	436,529	436,529	―

(※)差入保証金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(注)1 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に係る事項

2025/05/15 10:08