キャッシュ・フローの状況
2025年9月25日 9:16
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6168万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7848万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6325万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 1,242 | -183 | -732 | 1,059 | -220 | 1,124 | 通期 | 1,413 | -362 | -869 | 1,051 | -370 | 979 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 648 | -576 | 476 | 72 | -487 | 1,527 | 通期 | 73 | -1,027 | 806 | -954 | -865 | 831 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 806 | -45 | -758 | 760 | -100 | 834 | 通期 | 782 | -109 | -508 | 673 | -277 | 997 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 465 | 37 | -595 | 502 | -88 | 903 | 通期 | 890 | -33 | -642 | 857 | -252 | 1,211 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 1,943 | 21 | -1,284 | 1,964 | -129 | 1,891 | 通期 | 2,216 | -157 | -1,388 | 2,059 | -428 | 1,882 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -388 | -595 | -145 | -984 | -660 | 753 | 通期 | 177 | -1,298 | 351 | -1,121 | -982 | 1,113 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 442 | -112 | -447 | 330 | -221 | 996 | 通期 | 108 | -320 | -47 | -213 | -517 | 853 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 351 | 17 | -161 | 369 | -306 | 1,061 | 通期 | 8 | -716 | 739 | -708 | -1,086 | 884 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 367 | -1,314 | 942 | -946 | -2,193 | 880 | 通期 | 575 | -3,049 | 2,539 | -2,474 | -4,283 | 949 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 663 | -78 | -662 | 585 | -160 | 872 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- 10億5085万
- 2018年2月（個） マイ転
- -9億5441万
- 2019年2月（個） プラ転
- 6億7316万
- 2020年2月（個） +27.24%
- 8億5652万
- 2021年2月（個） +140.37%
- 20億5883万
- 2022年2月（個） マイ転
- -11億2080万
- 2023年2月（個）
- -2億1276万
- 2024年2月（個） -232.74%
- -7億795万
- 2025年2月（個） -249.43%
- -24億7377万
設備投資#5*
- 2017年2月（個）
- -3億7048万
- 2018年2月（個）増加+133.45%
- -8億6491万
- 2019年2月（個）減少-67.94%
- -2億7727万
- 2020年2月（個）減少-9.24%
- -2億5166万
- 2021年2月（個）増加+69.93%
- -4億2765万
- 2022年2月（個）増加+129.72%
- -9億8239万
- 2023年2月（個）減少-47.38%
- -5億1694万
- 2024年2月（個）増加+110.06%
- -10億8589万
- 2025年2月（個）増加+294.47%
- -42億8347万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 4.21%
- 2018年2月（個）
- 0.23%
- 2019年2月（個）
- 2.54%
- 2020年2月（個）
- 2.89%
- 2021年2月（個）
- 6.81%
- 2022年2月（個）
- 0.56%
- 2023年2月（個）
- 0.35%
- 2024年2月（個）
- 0.03%
- 2025年2月（個）
- 1.83%
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