セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,077 | 777,668 |
| 減価償却費 | 193,819 | 181,415 |
| 減損損失 | 30,046 | 15,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -327 | -3,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,261 | 7,027 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -7,527 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,131 | － |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | 123,017 | -10,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,758 | -14,953 |
| 支払利息 | 1,227 | 2,130 |
| 固定資産除却損 | 2,918 | 234 |
| 受取保険金 | -7,605 | -2,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,832 | -137,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -557,711 | -421,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,003 | 122,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,783 | 117,070 |
| その他 | -179,081 | -144,501 |
| 小計 | -204,605 | 481,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,228 | 7,318 |
| 利息の支払額 | -1,227 | -2,130 |
| 保険金の受取額 | 7,605 | 2,487 |
| 法人税等の支払額 | -197,416 | -46,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,414 | 442,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,675 | -220,852 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,316 | -388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,392 | -2,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,945 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,309 | 109,663 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,062 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,200 | － |
| その他 | 7 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,283 | -112,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,004 | -38,862 |
| 配当金の支払額 | -215,461 | -107,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,465 | -446,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129,162 | -116,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,657 | 996,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
