四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年5月21日-令和4年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 515,077 | 777,668 |
減価償却費 | 193,819 | 181,415 |
減損損失 | 30,046 | 15,582 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -327 | -3,747 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,261 | 7,027 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -7,527 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,131 | - |
解約損失引当金の増減額(△は減少) | 123,017 | -10,031 |
受取利息及び受取配当金 | -14,758 | -14,953 |
支払利息 | 1,227 | 2,130 |
固定資産除却損 | 2,918 | 234 |
受取保険金 | -7,605 | -2,487 |
売上債権の増減額(△は増加) | -92,832 | -137,049 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -557,711 | -421,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -149,003 | 122,414 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -76,783 | 117,070 |
その他 | -179,081 | -144,501 |
小計 | -204,605 | 481,289 |
利息及び配当金の受取額 | 7,228 | 7,318 |
利息の支払額 | -1,227 | -2,130 |
保険金の受取額 | 7,605 | 2,487 |
法人税等の支払額 | -197,416 | -46,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -388,414 | 442,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -639,675 | -220,852 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,316 | -388 |
有形固定資産の売却による収入 | 111 | 612 |
投資有価証券の取得による支出 | -47,392 | -2,334 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,945 | - |
貸付金の回収による収入 | 990 | 990 |
差入保証金の回収による収入 | 110,309 | 109,663 |
差入保証金の差入による支出 | -2,062 | - |
預り保証金の返還による支出 | -1,200 | - |
その他 | 7 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,283 | -112,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -130,004 | -38,862 |
配当金の支払額 | -215,461 | -107,732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,465 | -446,594 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,129,162 | -116,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,657 | 996,213 |