セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103,603 | 515,077 |
| 減価償却費 | 197,651 | 193,819 |
| 減損損失 | － | 30,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,269 | -327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,438 | 2,261 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -50 | 5,131 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 123,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,838 | -14,758 |
| 支払利息 | 1,868 | 1,227 |
| 受取保険金 | -3,113 | -7,605 |
| 補助金収入 | -11,515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,246 | -92,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,994 | -557,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 917,550 | -149,003 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,974 | -76,783 |
| その他 | 32,057 | -176,163 |
| 小計 | 1,987,117 | -204,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,356 | 7,228 |
| 利息の支払額 | -1,868 | -1,227 |
| 保険金の受取額 | 3,113 | 7,605 |
| 補助金の受取額 | 21,016 | － |
| 法人税等の支払額 | -72,649 | -197,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,086 | -388,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,787 | -639,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,005 | -20,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 994 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,120 | -47,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170,209 | 110,309 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,970 | -2,062 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,200 |
| 預り保証金の受入による収入 | 942 | － |
| その他 | 17 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,270 | -595,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,349 | -130,004 |
| 配当金の支払額 | -108,014 | -215,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,363 | -145,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679,992 | -1,129,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,882,292 | 753,129 |
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