四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年5月21日-令和2年8月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,981 | 1,103,603 |
| 減価償却費 | 205,930 | 197,651 |
| のれん償却額 | 5,504 | － |
| 減損損失 | 20,391 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | -19,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 7,438 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,724 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,293 | -15,838 |
| 支払利息 | 3,099 | 1,868 |
| 受取保険金 | -17,542 | -3,113 |
| 補助金収入 | － | -11,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,228 | -255,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,004 | -18,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,623 | 917,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,241 | 50,974 |
| その他 | -15,113 | 32,057 |
| 小計 | 538,403 | 1,987,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,707 | 6,356 |
| 利息の支払額 | -3,099 | -1,868 |
| 保険金の受取額 | 17,542 | 3,113 |
| 補助金の受取額 | 17,743 | 21,016 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,028 | -72,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,268 | 1,943,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,316 | -126,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,301 | -2,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,780 | 994 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,986 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -2,120 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 136,514 | 170,209 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,562 | -20,970 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 942 |
| その他 | 533 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,863 | 21,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,654 | -176,349 |
| 配当金の支払額 | -107,583 | -108,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,237 | -1,284,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,106 | 679,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,211 | 1,891,204 |