セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,985 | 340,981 |
| 減価償却費 | 275,810 | 205,930 |
| のれん償却額 | 5,504 | 5,504 |
| 減損損失 | 1,637 | 20,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | -229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 6,800 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19,353 | 7,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,781 | -17,293 |
| 支払利息 | 3,628 | 3,099 |
| 受取保険金 | -6,816 | -17,542 |
| 補助金収入 | -17,743 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,780 | -143,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227,414 | -78,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,515 | 274,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,516 | -55,241 |
| その他 | 36,511 | -15,113 |
| 小計 | 759,540 | 538,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,136 | 6,707 |
| 利息の支払額 | -3,521 | -3,099 |
| 保険金の受取額 | 6,816 | 17,542 |
| 補助金の受取額 | － | 17,743 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,859 | -112,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805,832 | 465,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,405 | -69,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,257 | -18,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,717 | 10,780 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -1,798 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,012 | 136,514 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,216 | -19,562 |
| その他 | -7,415 | 533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,362 | 36,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,858 | -287,654 |
| 配当金の支払額 | -107,855 | -107,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,713 | -595,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,757 | -93,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,518 | 903,412 |
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