四半期報告書-第68期第2四半期(平成30年5月21日-平成30年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 328,704 | 327,985 |
減価償却費 | 274,719 | 275,810 |
のれん償却額 | 5,504 | 5,504 |
減損損失 | 26,627 | 1,637 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27,418 | 228 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 975 | 87 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13,544 | 19,353 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -500 |
賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | -3,053 | - |
受取利息及び受取配当金 | -21,033 | -21,781 |
支払利息 | 3,223 | 3,628 |
受取保険金 | -30,474 | -6,816 |
売上債権の増減額(△は増加) | -86,571 | -113,780 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 118,996 | 227,414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 178,937 | -82,515 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -39,477 | 104,516 |
その他 | 117,966 | 36,511 |
小計 | 861,172 | 759,540 |
利息及び配当金の受取額 | 6,883 | 7,136 |
利息の支払額 | -2,920 | -3,521 |
保険金の受取額 | 30,474 | 6,816 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -247,351 | 35,859 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,257 | 805,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -458,251 | -67,405 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,378 | -32,257 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,727 | 8,717 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -1,798 |
差入保証金の回収による収入 | 104,714 | 113,012 |
差入保証金の差入による支出 | -196,446 | -58,216 |
その他 | -2,980 | -7,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,413 | -45,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -160,000 | -400,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -254,854 | -249,858 |
自己株式の取得による支出 | -1,056 | - |
配当金の支払額 | -108,008 | -107,855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 476,081 | -757,713 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 547,925 | 2,757 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,972 | 833,730 |