四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年5月21日-平成29年8月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,349 | 328,704 |
| 減価償却費 | 265,902 | 274,719 |
| のれん償却額 | 5,504 | 5,504 |
| 減損損失 | － | 26,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,209 | -27,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,430 | 975 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,280 | 13,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -502 | － |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -437 | -3,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,388 | -21,033 |
| 支払利息 | 4,398 | 3,223 |
| 受取保険金 | -4,257 | -30,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,016 | -86,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,480 | 118,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,017 | 178,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113,468 | -39,477 |
| その他 | 72,332 | 117,966 |
| 小計 | 1,040,811 | 861,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,340 | 6,883 |
| 利息の支払額 | -3,815 | -2,920 |
| 保険金の受取額 | 4,257 | 30,474 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 193,482 | -247,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,076 | 648,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,612 | -458,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,045 | -28,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 6,727 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -714 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,994 | -1,798 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108,832 | 104,714 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,307 | -196,446 |
| その他 | -13,738 | -2,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,122 | -576,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,306 | -254,854 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,056 |
| 配当金の支払額 | -161,166 | -108,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732,472 | 476,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,481 | 547,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,165 | 1,527,090 |