セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 482,667 | 561,349 |
| 減価償却費 | 169,962 | 265,902 |
| のれん償却額 | 3,669 | 5,504 |
| 減損損失 | 41,969 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,857 | 5,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,116 | 20,430 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,041 | 16,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,622 | -502 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -24,225 | -437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,784 | -22,388 |
| 支払利息 | 3,963 | 4,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,175 | -96,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,736 | -39,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,038 | 139,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195,311 | 113,468 |
| その他 | -69,765 | 72,332 |
| 小計 | 310,073 | 1,045,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,816 | 7,340 |
| 利息の支払額 | -3,032 | -3,815 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -412,044 | 193,482 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,000,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,096,186 | 1,242,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -813,067 | -127,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274,950 | -92,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,397 | 456 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,753 | -714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,994 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118,680 | 108,832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,306 | -56,307 |
| その他 | -386 | -13,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,187 | -183,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,953 | -331,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -562 | － |
| 配当金の支払額 | -166,344 | -161,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,139 | -732,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794,234 | 326,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,793 | 1,124,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
