セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 992,091 | 482,667 |
| 減価償却費 | 186,597 | 173,632 |
| 減損損失 | 13,000 | 41,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,113 | 2,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | -9,116 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 3,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,264 | 5,622 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -10,805 | -24,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,043 | -24,784 |
| 支払利息 | 4,615 | 3,963 |
| 受取保険金 | -53,370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,945 | -47,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 500,472 | 71,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,398 | -105,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,860 | -195,311 |
| その他 | -91,225 | -69,765 |
| 小計 | 1,294,113 | 310,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,095 | 8,816 |
| 利息の支払額 | -3,250 | -3,032 |
| 保険金の受取額 | 53,370 | － |
| 災害損失の支払額 | -113,685 | － |
| 法人税等の支払額 | -134,508 | -412,044 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,135 | -1,096,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,916 | -813,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,634 | -274,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,684 | 3,397 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,300 | -41,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,801 | -1,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 118,313 | 118,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,482 | -36,306 |
| その他 | -3,898 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,036 | -1,046,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,022 | -284,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -562 |
| 配当金の支払額 | -110,870 | -166,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,272 | 1,348,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,826 | -794,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,858,395 | 1,064,161 |
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