四半期報告書-第64期第2四半期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,598 | 992,091 |
| 減価償却額 | 202,767 | 186,597 |
| 減損損失 | 97,403 | 13,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | -185,258 | -18,113 |
| 賞与引当金の増減額 | -866 | 1,116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8,837 | 22,264 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -9,375 | -10,805 |
| 受取利息及び配当金 | -27,869 | -26,043 |
| 支払利息 | 7,114 | 4,615 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 195,037 | － |
| 受取保険金 | － | -53,370 |
| 売上債権の増減額 | -45,516 | -74,945 |
| たな卸資産の増減額 | 93,638 | 500,472 |
| 仕入債務の増減額 | 215,891 | -268,398 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,301 | 481 |
| その他 | 101,742 | 25,153 |
| 小計 | 1,004,447 | 1,294,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,239 | 9,095 |
| 利息の支払額 | -5,513 | -3,250 |
| 保険金の受取額 | － | 53,370 |
| 災害損失の支払額 | － | -113,685 |
| 法人税等の支払額 | -11,073 | -134,508 |
| 法人税等の還付額 | 44,185 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,284 | 1,105,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,915 | -77,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,470 | -69,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,647 | 19,684 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -33,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,801 | -1,801 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122,356 | 118,313 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,573 | -48,482 |
| その他 | -26,611 | -3,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,366 | -97,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -279,950 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,362 | -200,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -346 | -380 |
| 配当金の支払額 | -110,488 | -110,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,147 | -611,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,769 | 396,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,344 | 1,029,171 |