セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 433,606 | 349,598 |
| 減価償却費 | 184,246 | 202,767 |
| 減損損失 | 23,133 | 97,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,029 | -185,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,226 | -866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,812 | 8,837 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -9,578 | -9,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,634 | -27,869 |
| 支払利息 | 8,343 | 7,114 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 195,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,746 | -45,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270,748 | 93,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,362 | 215,891 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,228 | 1,301 |
| その他 | 74,852 | 101,742 |
| 小計 | 1,143,171 | 1,004,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,463 | 10,239 |
| 利息の支払額 | -6,464 | -5,513 |
| 法人税等の支払額 | -391,606 | -11,073 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756,563 | 1,042,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -882,686 | -136,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 983 | 54,647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,801 | -1,801 |
| 差入保証金の回収による収入 | 183,292 | 122,356 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,399 | -5,573 |
| その他 | -64,779 | -77,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,391 | -44,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -279,950 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,372 | -283,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -346 |
| 配当金の支払額 | -165,671 | -110,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,220 | -674,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,047 | 323,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,225,123 | 485,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,790 | 809,560 |
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