セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 770,959 | 433,606 |
| 減価償却費 | 150,885 | 184,246 |
| 減損損失 | 8,782 | 23,133 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 93,657 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,489 | 41,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,161 | 5,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,763 | 16,812 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | 34,844 | -9,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,946 | -30,634 |
| 支払利息 | 10,719 | 8,343 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,853 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 1,466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,756 | -71,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357,479 | 270,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468,834 | 201,362 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,830 | -4,228 |
| その他 | 107,937 | 74,852 |
| 小計 | 1,261,023 | 1,143,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,821 | 11,463 |
| 利息の支払額 | -8,010 | -6,464 |
| 法人税等の支払額 | -23,240 | -391,606 |
| 法人税等の還付額 | 50,361 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,955 | 756,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,360 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,041 | -882,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,325 | -1,801 |
| 差入保証金の回収による収入 | 179,585 | 183,292 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,399 |
| その他 | -8,806 | -63,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,062 | -469,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,010 | -288,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,146 | -176 |
| 配当金の支払額 | -111,219 | -165,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,375 | -554,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578,517 | -267,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,589 | 1,645,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645,106 | 958,076 |
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