セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,153 | 770,959 |
| 減価償却費 | 205,788 | 150,885 |
| 減損損失 | － | 8,782 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 93,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207,198 | -3,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,665 | 24,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,613 | 16,763 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -3,576 | 34,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,662 | -34,946 |
| 支払利息 | 14,367 | 10,719 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,936 | 20,853 |
| 賃貸借契約解約損 | 13,879 | 1,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,220 | -55,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 289,012 | -357,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,842 | 468,834 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11,412 | 2,830 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22,163 | － |
| その他 | 40,997 | 107,937 |
| 小計 | 632,859 | 1,261,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,237 | 11,821 |
| 利息の支払額 | -12,131 | -8,010 |
| 法人税等の支払額 | -20,340 | -23,240 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,625 | 1,291,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 310,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,158 | -404,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,648 | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,966 | -3,325 |
| 差入保証金の回収による収入 | 909,924 | 179,585 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,680 | － |
| 店舗賃借仮勘定の差入による支出 | -338,740 | － |
| その他 | -6,231 | -8,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,794 | -526,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,151 | -553,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -686 | -23,146 |
| 配当金の支払額 | -111,578 | -111,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,416 | -187,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,003 | 578,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,504 | 947,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 947,508 | 1,645,106 |
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