セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 | 自 2023年2月21日 至 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,668 | 636,444 |
| 減価償却費 | 181,415 | 175,193 |
| 減損損失 | 15,582 | 2,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,747 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,027 | 5,642 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -7,527 | 34,066 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -10,031 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,953 | -14,205 |
| 支払利息 | 2,130 | 2,062 |
| 固定資産除却損 | 234 | 3,075 |
| 受取保険金 | -2,487 | -3,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,049 | 14,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -421,956 | -368,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,414 | 203,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,070 | -32,660 |
| その他 | -144,501 | -224,154 |
| 小計 | 481,289 | 434,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,318 | 7,521 |
| 利息の支払額 | -2,130 | -2,062 |
| 保険金の受取額 | 2,487 | 3,610 |
| 法人税等の支払額 | -46,531 | -91,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,433 | 351,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,852 | -204,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -101,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 612 | 1,443 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,334 | -1,798 |
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109,663 | 113,978 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,587 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -3,400 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 229,584 |
| その他 | 26 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,282 | 17,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,862 | － |
| 配当金の支払額 | -107,732 | -161,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,594 | -161,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,443 | 207,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,187 | 1,060,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
