セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2023年8月20日 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,444 | 488,907 |
| 減価償却費 | 175,193 | 198,838 |
| 減損損失 | 2,646 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,642 | 5,698 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 34,066 | 98,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,205 | -15,446 |
| 支払利息 | 2,062 | 5,497 |
| 固定資産除却損 | 3,075 | 208 |
| 受取保険金 | -3,610 | -1,849 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -35,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,165 | -224,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -368,111 | -163,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,541 | 99,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,660 | 104,743 |
| その他 | -224,154 | -66,098 |
| 小計 | 434,094 | 495,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,521 | 9,557 |
| 利息の支払額 | -2,062 | -5,497 |
| 保険金の受取額 | 3,610 | 1,849 |
| 法人税等の支払額 | -91,736 | -133,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,427 | 367,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,955 | -2,147,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,149 | -44,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,443 | 1,448 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,754 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -3,392 |
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 113,978 | 257,479 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,587 | -4,726 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,400 | -1,560 |
| 預り保証金の受入による収入 | 229,584 | 628,620 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,347 | -1,313,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -96,699 |
| 配当金の支払額 | -161,067 | -161,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,067 | 941,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,707 | -4,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,060,894 | 879,604 |
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