セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,907 | 473,395 |
| 減価償却費 | 198,838 | 224,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,698 | 2,825 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 98,354 | 71,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,446 | -17,614 |
| 支払利息 | 5,497 | 25,249 |
| 固定資産除却損 | 208 | 805 |
| 差入保証金放棄損 | － | 57,000 |
| 受取保険金 | -1,849 | -519 |
| 資産除去債務戻入益 | -35,679 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -224,607 | -327,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,169 | -143,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,945 | 247,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104,743 | 188,647 |
| その他 | -66,098 | -91,178 |
| 小計 | 495,341 | 710,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,557 | 10,979 |
| 利息の支払額 | -5,497 | -19,033 |
| 保険金の受取額 | 1,849 | 519 |
| 法人税等の支払額 | -133,791 | -39,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,459 | 663,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,147,709 | -159,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,888 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,448 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,392 | -1,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 715 |
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 257,479 | 97,601 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,726 | |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,560 | -25,704 |
| 預り保証金の受入による収入 | 628,620 | 9,216 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,313,740 | -78,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,699 | -326,202 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 83,089 |
| 配当金の支払額 | -161,576 | -218,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 941,724 | -661,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,555 | -76,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,604 | 872,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
