セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月21日 至 2023年2月20日 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,687 | 751,081 |
| 減価償却費 | 380,337 | 374,174 |
| 減損損失 | 82,031 | 45,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,747 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,835 | 2,980 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,389 | 11,138 |
| 解約損失引当金の増減額（△は減少） | -123,017 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,166 | -28,120 |
| 支払利息 | 3,858 | 4,325 |
| 固定資産除却損 | 1,712 | 3,909 |
| 受取保険金 | -2,650 | -8,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,767 | -32,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -526,202 | -638,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,273 | -157,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114,371 | -93,768 |
| その他 | 13,927 | -60,176 |
| 小計 | 239,326 | 174,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,375 | 15,170 |
| 利息の支払額 | -3,858 | -4,325 |
| 保険金の受取額 | 2,650 | 8,574 |
| 法人税等の支払額 | -144,804 | -185,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,689 | 8,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,233 | -967,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,711 | -118,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,579 | 3,968 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,889 | -15,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,132 | -54,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,717 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 221,264 | 211,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,197 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,232 | -3,400 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,887 | 230,244 |
| その他 | 35 | 422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,451 | -715,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,862 | － |
| 配当金の支払額 | -107,845 | -161,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,707 | 738,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,469 | 30,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,187 | 884,159 |
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