セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,081 | 658,619 |
| 減価償却費 | 374,174 | 437,805 |
| 減損損失 | 45,605 | 9,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,980 | 6,020 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,138 | -13,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,120 | -31,994 |
| 支払利息 | 4,325 | 24,366 |
| 固定資産除却損 | 3,909 | 21,107 |
| 受取保険金 | -8,574 | -7,875 |
| 違約金収入 | － | -24,000 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -48,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,570 | -105,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -638,934 | -167,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,065 | 55,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,768 | -33,116 |
| その他 | -60,176 | 34,145 |
| 小計 | 174,004 | 813,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,170 | 20,593 |
| 利息の支払額 | -4,325 | -19,077 |
| 保険金の受取額 | 8,574 | 7,875 |
| 法人税等の支払額 | -185,403 | -248,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,021 | 575,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -967,657 | -4,225,710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,234 | -57,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,968 | 1,448 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,254 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,141 | -6,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,717 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 211,580 | 355,091 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,197 | -4,734 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,400 | -24,996 |
| 預り保証金の受入による収入 | 230,244 | 912,518 |
| その他 | 422 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715,972 | -3,048,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -467,275 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 87,749 |
| 配当金の支払額 | -161,076 | -161,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,923 | 2,538,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,972 | 65,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,159 | 949,261 |
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