セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2025年2月20日 | 自 2025年2月21日 至 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,619 | 591,217 |
| 減価償却費 | 437,805 | 461,847 |
| 減損損失 | 9,053 | 65,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,020 | 42,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -13,643 | 18,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,994 | -36,655 |
| 支払利息 | 24,366 | 50,794 |
| 固定資産除却損 | 21,107 | 1,937 |
| 差入保証金放棄損 | － | 57,000 |
| 投資有価証券売却益 | － | -76,194 |
| 受取保険金 | -7,875 | -2,721 |
| 違約金収入 | -24,000 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -48,840 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -105,725 | -44,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167,984 | -169,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,846 | -221,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,116 | 269,298 |
| その他 | 34,145 | -21,917 |
| 小計 | 813,784 | 987,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,593 | 23,658 |
| 利息の支払額 | -19,077 | -38,469 |
| 保険金の受取額 | 7,875 | 2,721 |
| 法人税等の支払額 | -248,012 | -117,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,163 | 857,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,225,710 | -418,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,760 | -4,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,448 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,774 | -3,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 355,091 | 185,016 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,734 | -1,741 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,996 | -128,912 |
| 預り保証金の受入による収入 | 912,518 | 31,416 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,048,940 | -239,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,280,000 | 122,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,275 | -652,404 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121,551 |
| 自己株式の処分による収入 | 87,749 | 88,107 |
| 配当金の支払額 | -161,595 | -218,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,538,878 | -782,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,101 | -163,570 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 949,261 | 785,691 |
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