有価証券報告書-第69期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,638,285 | 431,624 |
| 減価償却費 | 554,589 | 411,410 |
| のれん償却額 | 11,008 | 11,009 |
| 減損損失 | 2,052,370 | 113,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,693 | -411 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40,181 | 25,179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,345 | -33,382 |
| 支払利息 | 6,829 | 5,629 |
| 受取保険金 | -8,396 | -33,035 |
| 補助金収入 | -17,743 | -9,501 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,713 | -184,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,709 | 234,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,220 | -46,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,125 | -2,463 |
| その他 | 102,866 | 107,440 |
| 小計 | 780,783 | 1,040,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,612 | 12,785 |
| 利息の支払額 | -6,705 | -5,629 |
| 保険金の受取額 | 8,396 | 33,035 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,153 | -190,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,933 | 889,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,921 | -209,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,357 | -42,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,988 | 14,396 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,403 | -2,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,009 | -3,597 |
| 貸付けによる支出 | － | -24,420 |
| 差入保証金の回収による収入 | 565,613 | 272,029 |
| 差入保証金の差入による支出 | -388,306 | -38,441 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,487 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,540 | 990 |
| その他 | -7,423 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,767 | -33,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,716 | -534,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -107,863 | -107,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,619 | -641,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,545 | 214,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,518 | 1,211,211 |