セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 | 自 2018年2月21日 至 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 311,434 | -1,638,285 |
| 減価償却費 | 576,289 | 554,589 |
| のれん償却額 | 11,008 | 11,008 |
| 減損損失 | 82,092 | 2,052,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,470 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,629 | -3,693 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,349 | 40,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -3,053 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,027 | -39,345 |
| 支払利息 | 6,847 | 6,829 |
| 受取保険金 | -32,068 | -8,396 |
| 補助金収入 | － | -17,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,067 | -30,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,528 | 10,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,209 | -376,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,604 | 117,125 |
| その他 | -7,827 | 102,866 |
| 小計 | 404,670 | 780,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,277 | 13,612 |
| 利息の支払額 | -6,339 | -6,705 |
| 保険金の受取額 | 32,068 | 8,396 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -371,026 | -14,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,650 | 781,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,206 | -241,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,705 | -35,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,472 | 8,988 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,360 | -1,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,597 | -4,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 332,983 | 565,613 |
| 差入保証金の差入による支出 | -424,432 | -388,306 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45,058 | -8,487 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,837 | 3,540 |
| その他 | － | -7,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,068 | -108,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,716 | -499,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,056 | -40 |
| 配当金の支払額 | -108,002 | -107,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806,225 | -507,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,192 | 165,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 830,972 | 996,518 |
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