有価証券報告書-第67期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,806 | 311,434 |
| 減価償却費 | 537,636 | 576,289 |
| のれん償却額 | 11,008 | 11,008 |
| 減損損失 | 131,410 | 82,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,547 | -27,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,575 | -3,629 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,662 | 21,349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -502 | － |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | -3,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,774 | -42,027 |
| 支払利息 | 7,612 | 6,847 |
| 受取保険金 | -33,405 | -32,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,520 | 11,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 825 | -268,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,073 | -91,209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,157 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,759 | -139,604 |
| その他 | -61,171 | -7,827 |
| 小計 | 1,179,144 | 404,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,141 | 13,277 |
| 利息の支払額 | -6,617 | -6,339 |
| 保険金の受取額 | 31,545 | 32,068 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 194,816 | -371,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,031 | 72,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,123 | -815,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,363 | -49,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,220 | 8,472 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,014 | -38,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,433 | -3,597 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208,216 | 332,983 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196,582 | -424,432 |
| 預り保証金の返還による支出 | -37,357 | -45,058 |
| 預り保証金の受入による収入 | 34,260 | 7,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,176 | -1,027,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 440,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,832 | -524,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -386 | -1,056 |
| 配当金の支払額 | -161,264 | -108,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869,482 | 806,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,371 | -148,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,165 | 830,972 |