有価証券報告書-第66期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,834 | 830,806 |
| 減価償却費 | 401,410 | 537,636 |
| のれん償却額 | 11,008 | 11,008 |
| 減損損失 | 202,669 | 131,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,343 | 6,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,963 | -3,575 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,717 | 32,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,622 | -502 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -23,788 | -3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,505 | -43,774 |
| 支払利息 | 9,996 | 7,612 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151,645 | － |
| 受取保険金 | -2,564 | -33,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,329 | 22,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,072 | 825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,750 | -442,073 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,157 | 35,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253,167 | 150,759 |
| その他 | -23,958 | -61,171 |
| 小計 | 859,359 | 1,179,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,061 | 14,141 |
| 利息の支払額 | -8,306 | -6,617 |
| 保険金の受取額 | 2,564 | 31,545 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -656,280 | 194,816 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,000,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -785,601 | 1,413,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,477,887 | -274,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345,519 | -96,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,686 | 15,220 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -54,997 | -6,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,772 | -9,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,104 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 211,298 | 208,216 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99,222 | -196,582 |
| 預り保証金の返還による支出 | -79,135 | -37,357 |
| 預り保証金の受入による収入 | 72,775 | 34,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,670 | -362,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,161 | -567,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -166,578 | -386 |
| 配当金の支払額 | -166,590 | -161,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,669 | -869,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,060,602 | 181,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,793 | 979,165 |