有価証券報告書-第65期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 593,270 | 818,834 |
減価償却費 | 365,682 | 401,410 |
のれん償却額 | - | 11,008 |
減損損失 | 611,177 | 202,669 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,559 | 5,343 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 586 | -3,963 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 14,717 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 414,342 | 5,622 |
賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | -7,760 | -23,788 |
受取利息及び受取配当金 | -50,858 | -48,505 |
支払利息 | 7,753 | 9,996 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -151,645 |
受取保険金 | -318,777 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,833 | 2,329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 450,031 | -48,072 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 96,019 | -21,750 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -35,157 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 185,078 | -253,167 |
その他 | 188,468 | -23,958 |
小計 | 2,479,621 | 861,924 |
利息及び配当金の受取額 | 17,694 | 17,061 |
利息の支払額 | -5,287 | -8,306 |
保険金の受取額 | 318,777 | - |
災害損失の支払額 | -116,286 | - |
法人税等の支払額 | -239,692 | -656,280 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -1,000,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,454,826 | -785,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -338,081 | -1,477,887 |
無形固定資産の取得による支出 | -197,274 | -345,519 |
有形固定資産の売却による収入 | 25,088 | 3,686 |
資産除去債務の履行による支出 | -81,750 | -54,997 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,603 | -3,772 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 249,104 |
差入保証金の回収による収入 | 238,654 | 211,298 |
差入保証金の差入による支出 | -54,124 | -99,222 |
預り保証金の返還による支出 | -44,837 | -79,135 |
預り保証金の受入による収入 | 41,900 | 72,775 |
その他 | -3,044 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,073 | -1,523,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 700,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -400,044 | -618,161 |
自己株式の取得による支出 | -778 | -166,578 |
配当金の支払額 | -110,879 | -166,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -811,702 | 1,248,669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,226,051 | -1,060,602 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,858,395 | 797,793 |