有価証券報告書-第65期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,270 | 818,834 |
| 減価償却費 | 365,682 | 401,410 |
| のれん償却額 | － | 11,008 |
| 減損損失 | 611,177 | 202,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,559 | 5,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 586 | -3,963 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 14,717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 414,342 | 5,622 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -7,760 | -23,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,858 | -48,505 |
| 支払利息 | 7,753 | 9,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -151,645 |
| 受取保険金 | -318,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,833 | 2,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 450,031 | -48,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,019 | -21,750 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -35,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185,078 | -253,167 |
| その他 | 188,468 | -23,958 |
| 小計 | 2,479,621 | 861,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,694 | 17,061 |
| 利息の支払額 | -5,287 | -8,306 |
| 保険金の受取額 | 318,777 | － |
| 災害損失の支払額 | -116,286 | － |
| 法人税等の支払額 | -239,692 | -656,280 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,454,826 | -785,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,081 | -1,477,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,274 | -345,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,088 | 3,686 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -81,750 | -54,997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,603 | -3,772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 249,104 |
| 差入保証金の回収による収入 | 238,654 | 211,298 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,124 | -99,222 |
| 預り保証金の返還による支出 | -44,837 | -79,135 |
| 預り保証金の受入による収入 | 41,900 | 72,775 |
| その他 | -3,044 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,073 | -1,523,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,044 | -618,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -778 | -166,578 |
| 配当金の支払額 | -110,879 | -166,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811,702 | 1,248,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,226,051 | -1,060,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,858,395 | 797,793 |