有価証券報告書-第64期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,108 | 593,270 |
| 減価償却費 | 410,639 | 365,264 |
| 減損損失 | 115,757 | 611,177 |
| 長期前払費用償却額 | 1,382 | 418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181,635 | -15,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,844 | 586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,438 | 414,342 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -11,977 | -7,760 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 174,225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,352 | -50,858 |
| 支払利息 | 12,857 | 7,753 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 195,037 | － |
| 受取保険金 | － | -318,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,746 | -39,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,220 | 450,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,871 | 96,019 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,223 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,014 | 122,924 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,762 | 250,622 |
| 小計 | 1,023,486 | 2,479,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,687 | 17,694 |
| 利息の支払額 | -9,819 | -5,287 |
| 保険金の受取額 | － | 318,777 |
| 災害損失の支払額 | － | -116,286 |
| 法人税等の支払額 | -102,579 | -239,692 |
| 法人税等の還付額 | 44,185 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,960 | 2,454,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,673 | -338,081 |
| 固定資産の取得による支出 | -61,600 | -197,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,072 | 25,088 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,447 | -81,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,602 | -3,603 |
| 差入保証金の回収による収入 | 237,944 | 238,654 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,328 | -54,124 |
| 預り保証金の返還による支出 | -41,497 | -44,837 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,350 | 41,900 |
| その他 | -45,360 | -3,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,856 | -417,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -379,950 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,234 | -400,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -515 | -778 |
| 配当金の支払額 | -110,562 | -110,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -988,262 | -811,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,554 | 1,226,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,344 | 1,858,395 |