セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,668 | 371,108 |
| 減価償却費 | 389,512 | 410,639 |
| 減損損失 | 96,129 | 115,757 |
| 長期前払費用償却額 | 1,855 | 1,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,273 | -181,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,015 | 20,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,625 | 25,438 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -42,183 | -11,977 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 174,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,067 | -54,352 |
| 支払利息 | 17,089 | 12,857 |
| 賃貸借契約解約損 | 26,557 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 195,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,207 | -31,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,049 | -76,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,147 | -48,871 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,121 | 2,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,966 | 22,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 123,826 | 47,014 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -143,603 | 29,641 |
| 小計 | 683,076 | 1,023,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,372 | 19,687 |
| 利息の支払額 | -13,401 | -9,819 |
| 法人税等の支払額 | -603,181 | -102,579 |
| 法人税等の還付額 | － | 44,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,866 | 974,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,539,676 | -243,673 |
| 固定資産の取得による支出 | -57,318 | -61,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,288 | 62,072 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,601 | -3,602 |
| 差入保証金の回収による収入 | 377,502 | 237,944 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,462 | -50,328 |
| 店舗賃借仮勘定の差入による支出 | － | -45,360 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53,077 | -41,497 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,057 | 9,350 |
| その他 | 24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,262 | 159,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,049 | -379,950 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,734 | -497,234 |
| 自己株式の取得による支出 | -433 | -515 |
| 配当金の支払額 | -165,720 | -110,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,937 | -988,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,332 | 146,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,790 | 632,344 |
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