セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 752,808 | 400,668 |
| 減価償却費 | 357,294 | 389,512 |
| 減損損失 | 106,297 | 96,129 |
| 長期前払費用償却額 | 2,093 | 1,855 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 93,657 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,418 | -2,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,760 | -4,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,525 | 33,625 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | 56,898 | -42,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,435 | -59,067 |
| 支払利息 | 19,431 | 17,089 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -221 | － |
| 固定資産除却損 | 21,794 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 1,466 | 26,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,619 | 1,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -647,669 | 68,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,782 | -263,147 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,485 | -7,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,972 | 45,966 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 149,258 | 123,826 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,982 | -143,603 |
| 小計 | 874,633 | 683,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,375 | 28,372 |
| 利息の支払額 | -14,640 | -13,401 |
| 法人税等の支払額 | -54,824 | -603,181 |
| 法人税等の還付額 | 50,361 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,906 | 94,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,360 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,050,631 | -1,539,676 |
| 固定資産の取得による支出 | -18,053 | -57,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,485 | 4,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,126 | -3,601 |
| 差入保証金の回収による収入 | 285,766 | 377,502 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87 | -9,462 |
| 預り保証金の返還による支出 | -31,027 | -53,077 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,920 | 5,057 |
| その他 | 7,041 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,352 | -676,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -320,049 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,101,333 | -571,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,222 | -433 |
| 配当金の支払額 | -111,463 | -165,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,980 | -157,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,534 | -739,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,589 | 1,225,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,225,123 | 485,790 |
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