有価証券報告書-第62期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 752,808 | 400,668 |
減価償却費 | 357,294 | 389,512 |
減損損失 | 106,297 | 96,129 |
長期前払費用償却額 | 2,093 | 1,855 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 93,657 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,418 | -2,273 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,760 | -4,015 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33,525 | 33,625 |
賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | 56,898 | -42,183 |
受取利息及び受取配当金 | -63,435 | -59,067 |
支払利息 | 19,431 | 17,089 |
固定資産売却損益(△は益) | -221 | - |
固定資産除却損 | 21,794 | - |
賃貸借契約解約損 | 1,466 | 26,557 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,619 | 1,207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -647,669 | 68,049 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,782 | -263,147 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 5,485 | -7,121 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -47,972 | 45,966 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 149,258 | 123,826 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 83,982 | -143,603 |
小計 | 874,633 | 683,076 |
利息及び配当金の受取額 | 23,375 | 28,372 |
利息の支払額 | -14,640 | -13,401 |
法人税等の支払額 | -54,824 | -603,181 |
法人税等の還付額 | 50,361 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,906 | 94,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -900,000 | -300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 310,360 | 900,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,050,631 | -1,539,676 |
固定資産の取得による支出 | -18,053 | -57,318 |
有形固定資産の売却による収入 | 112,485 | 4,288 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,126 | -3,601 |
差入保証金の回収による収入 | 285,766 | 377,502 |
差入保証金の差入による支出 | -87 | -9,462 |
預り保証金の返還による支出 | -31,027 | -53,077 |
預り保証金の受入による収入 | 4,920 | 5,057 |
その他 | 7,041 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,352 | -676,262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | -320,049 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,101,333 | -571,734 |
自己株式の取得による支出 | -23,222 | -433 |
配当金の支払額 | -111,463 | -165,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,980 | -157,937 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,534 | -739,332 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,589 | 1,225,123 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,225,123 | 485,790 |