セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -947,244 | 752,808 |
| 減価償却費 | 418,978 | 357,294 |
| 減損損失 | 936,058 | 106,297 |
| 長期前払費用償却額 | 2,801 | 2,093 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 93,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208,167 | -8,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,974 | 14,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,725 | 33,525 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -7,152 | 56,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,033 | -63,435 |
| 支払利息 | 26,931 | 19,431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,118 | -221 |
| 固定資産除却損 | 17,086 | 21,794 |
| 賃貸借契約解約損 | 124,337 | 1,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,850 | -11,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 537,607 | -647,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,569 | -44,782 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -15,330 | 5,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,478 | -47,972 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22,163 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,453 | 149,258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,488 | 83,982 |
| 小計 | 956,073 | 874,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,343 | 23,375 |
| 利息の支払額 | -20,862 | -14,640 |
| 法人税等の支払額 | -110,197 | -54,824 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,357 | 878,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,360 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 310,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,269 | -1,050,631 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,023 | -18,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,615 | 112,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,952 | -5,126 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,167,327 | 285,766 |
| 差入保証金の差入による支出 | -491,365 | -87 |
| 店舗賃借仮勘定の差入による支出 | -162,734 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -32,536 | -31,027 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,600 | 4,920 |
| その他 | 16,507 | 7,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,191 | -1,284,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,196 | -1,101,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,227 | -23,222 |
| 配当金の支払額 | -111,657 | -111,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,081 | 563,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,084 | 158,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,504 | 1,066,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,066,589 | 1,225,123 |
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