セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 370,500 | -947,244 |
| 減価償却費 | 469,083 | 418,978 |
| 減損損失 | 14,156 | 936,058 |
| 長期前払費用償却額 | 3,295 | 2,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 208,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,350 | -33,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,090 | 26,725 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | 42,316 | -7,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,273 | -65,033 |
| 支払利息 | 36,093 | 26,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,122 | -14,118 |
| 固定資産除却損 | 14,588 | 17,086 |
| 賃貸借契約解約損 | 43,771 | 124,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,016 | -24,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383,048 | 537,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,791 | -208,569 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 13,500 | -15,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,450 | -26,478 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -278 | 22,163 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75,521 | 39,453 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -133,758 | -61,488 |
| 小計 | 952,843 | 956,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,119 | 18,343 |
| 利息の支払額 | -27,845 | -20,862 |
| 法人税等の支払額 | -257,883 | -110,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,233 | 843,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -310,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,552 | -311,269 |
| 固定資産の取得による支出 | -31,138 | -13,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,432 | 14,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,107 | -202,952 |
| 差入保証金の回収による収入 | 322,081 | 1,167,327 |
| 差入保証金の差入による支出 | -198 | -491,365 |
| 店舗賃借仮勘定の差入による支出 | － | -162,734 |
| 預り保証金の返還による支出 | -37,134 | -32,536 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,250 | 12,600 |
| その他 | 16,181 | 16,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,813 | -313,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,805 | -863,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,147 | -1,227 |
| 配当金の支払額 | -167,099 | -111,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,052 | -176,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,994 | 354,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,510 | 712,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 712,504 | 1,066,589 |
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