有価証券報告書-第61期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:18
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- 有価証券報告書-第61期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,376,950 | 2,125,123 |
| 売掛金 | 409,754 | 421,374 |
| 商品 | 5,415,585 | 6,068,467 |
| 貯蔵品 | 22,523 | 17,311 |
| 前払費用 | 196,285 | 191,371 |
| 繰延税金資産 | 74,917 | 157,235 |
| 未収入金 | 137,739 | 125,303 |
| その他 | 18,143 | 46,596 |
| 流動資産合計 | 7,651,900 | 9,152,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,836,855 | 7,448,694 |
| 減価償却累計額 | -4,591,671 | -4,628,678 |
| 建物（純額） | 2,245,183 | 2,820,016 |
| 構築物 | 1,871,580 | 2,023,968 |
| 減価償却累計額 | -1,584,046 | -1,612,002 |
| 構築物（純額） | 287,533 | 411,965 |
| 機械及び装置 | 72,212 | 70,414 |
| 減価償却累計額 | -60,319 | -61,152 |
| 機械及び装置（純額） | 11,892 | 9,262 |
| 車両運搬具 | 221,206 | 228,148 |
| 減価償却累計額 | -193,491 | -205,405 |
| 車両運搬具（純額） | 27,715 | 22,742 |
| 工具 | 853,494 | 903,545 |
| 減価償却累計額 | -648,249 | -687,188 |
| 工具 | 205,245 | 216,357 |
| 土地 | 2,181,923 | 2,097,368 |
| 建設仮勘定 | 115,455 | 143,965 |
| 有形固定資産合計 | 5,074,949 | 5,721,679 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 263,494 | 263,256 |
| 商標権 | 900 | 253 |
| ソフトウエア | 28,218 | 30,517 |
| 電話加入権 | 5,996 | 5,996 |
| 施設利用権 | 799 | 666 |
| 無形固定資産合計 | 299,409 | 300,690 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 304,631 | 370,837 |
| 出資金 | 470 | 470 |
| 長期前払費用 | 624,270 | 516,624 |
| 差入保証金 | 4,622,561 | 4,535,143 |
| 店舗賃借仮勘定 | 163,001 | 3,180 |
| 繰延税金資産 | 202,353 | 123,722 |
| その他 | 181,323 | 189,599 |
| 貸倒引当金 | -246,750 | -238,332 |
| 投資その他の資産合計 | 5,851,860 | 5,501,245 |
| 固定資産合計 | 11,226,219 | 11,523,615 |
| 資産合計 | 18,878,120 | 20,676,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,378,439 | 5,333,656 |
| 短期借入金 | － | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 989,626 | 456,734 |
| 未払金 | 484,212 | 687,064 |
| 未払費用 | 119,972 | 125,910 |
| 未払法人税等 | － | 437,399 |
| 未払消費税等 | 47,972 | － |
| 前受金 | 31,330 | 30,797 |
| 預り金 | 33,696 | 26,554 |
| 賞与引当金 | 58,025 | 72,785 |
| 賃借契約損失引当金 | － | 47,053 |
| その他 | 21,687 | 21,803 |
| 流動負債合計 | 7,164,962 | 8,239,757 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 577,213 | 808,772 |
| 受入保証金 | 424,364 | 402,578 |
| 役員退職慰労引当金 | 541,903 | 575,428 |
| 賃借契約損失引当金 | 35,164 | 45,009 |
| 資産除去債務 | － | 230,713 |
| その他 | 32,078 | 25,761 |
| 固定負債合計 | 1,610,723 | 2,088,262 |
| 負債合計 | 8,775,686 | 10,328,020 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,921,525 | 2,921,525 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,558,349 | 3,558,349 |
| 資本剰余金合計 | 3,558,349 | 3,558,349 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 272,952 | 272,952 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,437,000 | 3,437,000 |
| 繰越利益剰余金 | -80,188 | 148,989 |
| 利益剰余金合計 | 3,629,763 | 3,858,941 |
| 自己株式 | -12,919 | -36,142 |
| 株主資本合計 | 10,096,720 | 10,302,674 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,714 | 45,704 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,714 | 45,704 |
| 純資産合計 | 10,102,434 | 10,348,379 |
| 負債純資産合計 | 18,878,120 | 20,676,399 |
