有価証券報告書-第70期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日 | 自 2020年2月21日 至 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,624 | 904,975 |
| 減価償却費 | 411,410 | 422,182 |
| のれん償却額 | 11,009 | － |
| 減損損失 | 113,509 | 83,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -253 | -19,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -411 | 617 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25,179 | 24,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,382 | -29,156 |
| 支払利息 | 5,629 | 2,746 |
| 固定資産除却損 | 2,083 | 32,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,503 |
| 受取保険金 | -33,035 | -4,773 |
| 補助金収入 | -9,501 | -11,515 |
| 固定資産圧縮損 | 9,501 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,318 | -33,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,505 | -6,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,110 | 687,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,463 | 1,940 |
| その他 | 105,357 | 248,702 |
| 小計 | 1,040,334 | 2,338,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,785 | 12,227 |
| 利息の支払額 | -5,629 | -2,746 |
| 保険金の受取額 | 33,035 | 4,773 |
| 補助金の受取額 | － | 21,016 |
| 法人税等の支払額 | -190,742 | -158,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,783 | 2,215,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,411 | -423,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,253 | -3,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,396 | 11,539 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,673 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,597 | -3,919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 548 |
| 貸付けによる支出 | -24,420 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272,029 | 350,371 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,441 | -90,970 |
| 預り保証金の受入による収入 | 990 | 1,002 |
| その他 | 120 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,259 | -157,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,182 | -279,685 |
| 配当金の支払額 | -107,649 | -108,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,831 | -1,387,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,692 | 671,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,211 | 1,882,292 |