キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 16:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 484 | -722 | 2 | -237 | -762 | 536 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 1,120 | 147 | -510 | 1,268 | -60 | 1,293 | 通期 | 687 | 159 | -669 | 846 | -117 | 713 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | 670 | 182 | -354 | 852 | -12 | 1,210 | 2Q | 610 | 181 | -555 | 790 | -87 | 948 | 3Q | 729 | -297 | 271 | 433 | -141 | 1,417 | 通期 | 843 | -313 | -176 | 530 | -311 | 1,067 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 1,372 | -264 | 62 | 1,108 | -357 | 2,237 | 2Q | 1,292 | -526 | -187 | 766 | -404 | 1,645 | 3Q | 1,340 | -1,239 | -168 | 101 | -880 | 1,000 | 通期 | 879 | -1,284 | 564 | -405 | -1,051 | 1,225 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 757 | -469 | -554 | 287 | -883 | 958 | 通期 | 95 | -676 | -158 | -581 | -1,540 | 486 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 1,042 | -44 | -674 | 998 | -137 | 810 | 通期 | 975 | 160 | -988 | 1,135 | -244 | 632 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 1,105 | -97 | -611 | 1,008 | -148 | 1,029 | 通期 | 2,455 | -417 | -812 | 2,038 | -338 | 1,858 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -1,096 | -1,046 | 1,348 | -2,142 | -1,088 | 1,064 | 通期 | -786 | -1,524 | 1,249 | -2,309 | -1,823 | 798 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 1,242 | -183 | -732 | 1,059 | -220 | 1,124 | 通期 | 1,413 | -362 | -869 | 1,051 | -370 | 979 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 648 | -576 | 476 | 72 | -487 | 1,527 | 通期 | 73 | -1,027 | 806 | -954 | -865 | 831 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 806 | -45 | -758 | 760 | -100 | 834 | 通期 | 782 | -109 | -508 | 673 | -277 | 997 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 465 | 37 | -595 | 502 | -88 | 903 | 通期 | 890 | -33 | -642 | 857 | -252 | 1,211 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 1,943 | 21 | -1,284 | 1,964 | -129 | 1,891 | 通期 | 2,216 | -157 | -1,388 | 2,059 | -428 | 1,882 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -388 | -595 | -145 | -984 | -660 | 753 | 通期 | 177 | -1,298 | 351 | -1,121 | -982 | 1,113 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 442 | -112 | -447 | 330 | -221 | 996 | 通期 | 108 | -320 | -47 | -213 | -517 | 853 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 351 | 17 | -161 | 369 | -306 | 1,061 | 通期 | 8 | -715 | 738 | -707 | -1,086 | 884 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- 4億8425万
- 2010年2月（個） +41.91%
- 6億8723万
- 2011年2月（個） +22.72%
- 8億4335万
- 2012年2月（個） +4.22%
- 8億7890万
- 2013年2月（個） -89.21%
- 9486万
- 2014年2月（個） +927.72%
- 9億7496万
- 2015年2月（個） +151.79%
- 24億5482万
- 2016年2月（個） マイ転
- -7億8560万
- 2017年2月（個） プラ転
- 14億1303万
- 2018年2月（個） -94.86%
- 7265万
- 2019年2月（個） +976.3%
- 7億8193万
- 2020年2月（個） +13.79%
- 8億8978万
- 2021年2月（個） +149.04%
- 22億1591万
- 2022年2月（個） -92.01%
- 1億7704万
- 2023年2月（個） -39.18%
- 1億768万
- 2024年2月（個） -92.57%
- 800万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -7億2165万
- 2010年2月（個）資金回収
- 1億5881万
- 2011年2月（個）資金投入
- -3億1319万
- 2012年2月（個）投入+310.09%
- -12億8435万
- 2013年2月（個）投入-47.35%
- -6億7626万
- 2014年2月（個）資金回収
- 1億5985万
- 2015年2月（個）資金投入
- -4億1707万
- 2016年2月（個）投入+265.32%
- -15億2367万
- 2017年2月（個）投入-76.23%
- -3億6217万
- 2018年2月（個）投入+183.58%
- -10億2706万
- 2019年2月（個）投入-89.41%
- -1億876万
- 2020年2月（個）投入-69.42%
- -3325万
- 2021年2月（個）投入+372.29%
- -1億5707万
- 2022年2月（個）投入+726.25%
- -12億9785万
- 2023年2月（個）投入-75.31%
- -3億2045万
- 2024年2月（個）投入+123.12%
- -7億1500万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金調達
- 174万
- 2010年2月（個）返済還元
- -6億6905万
- 2011年2月（個）返済還元
- -1億7608万
- 2012年2月（個）資金調達
- 5億6398万
- 2013年2月（個）返済還元
- -1億5793万
- 2014年2月（個）返済還元
- -9億8826万
- 2015年2月（個）返済還元
- -8億1170万
- 2016年2月（個）資金調達
- 12億4866万
- 2017年2月（個）返済還元
- -8億6948万
- 2018年2月（個）資金調達
- 8億622万
- 2019年2月（個）返済還元
- -5億761万
- 2020年2月（個）返済還元
- -6億4183万
- 2021年2月（個）返済還元
- -13億8775万
- 2022年2月（個）資金調達
- 3億5116万
- 2023年2月（個）返済還元
- -4670万
- 2024年2月（個）資金調達
- 7億3800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- -2億3739万
- 2010年2月（個） プラ転
- 8億4604万
- 2011年2月（個） -37.34%
- 5億3016万
- 2012年2月（個） マイ転
- -4億544万
- 2013年2月（個） -43.4%
- -5億8139万
- 2014年2月（個） プラ転
- 11億3481万
- 2015年2月（個） +79.57%
- 20億3775万
- 2016年2月（個） マイ転
- -23億927万
- 2017年2月（個） プラ転
- 10億5085万
- 2018年2月（個） マイ転
- -9億5441万
- 2019年2月（個） プラ転
- 6億7316万
- 2020年2月（個） +27.24%
- 8億5652万
- 2021年2月（個） +140.37%
- 20億5883万
- 2022年2月（個） マイ転
- -11億2080万
- 2023年2月（個）
- -2億1276万
- 2024年2月（個） -232.3%
- -7億700万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -7億6177万
- 2010年2月（個）減少-84.7%
- -1億1655万
- 2011年2月（個）増加+167.06%
- -3億1126万
- 2012年2月（個）増加+237.53%
- -10億5063万
- 2013年2月（個）増加+46.55%
- -15億3967万
- 2014年2月（個）減少-84.17%
- -2億4367万
- 2015年2月（個）増加+38.74%
- -3億3808万
- 2016年2月（個）増加+439.34%
- -18億2340万
- 2017年2月（個）減少-79.68%
- -3億7048万
- 2018年2月（個）増加+133.45%
- -8億6491万
- 2019年2月（個）減少-67.94%
- -2億7727万
- 2020年2月（個）減少-9.24%
- -2億5166万
- 2021年2月（個）増加+69.93%
- -4億2765万
- 2022年2月（個）増加+129.72%
- -9億8239万
- 2023年2月（個）減少-47.38%
- -5億1694万
- 2024年2月（個）増加+110.06%
- -10億8589万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 5億3551万
- 2010年2月（個） +33.05%
- 7億1250万
- 2011年2月（個） +49.7%
- 10億6658万
- 2012年2月（個） +14.86%
- 12億2512万
- 2013年2月（個） -60.35%
- 4億8579万
- 2014年2月（個） +30.17%
- 6億3234万
- 2015年2月（個） +193.89%
- 18億5839万
- 2016年2月（個） -57.07%
- 7億9779万
- 2017年2月（個） +22.73%
- 9億7916万
- 2018年2月（個） -15.13%
- 8億3097万
- 2019年2月（個） +19.92%
- 9億9651万
- 2020年2月（個） +21.54%
- 12億1121万
- 2021年2月（個） +55.41%
- 18億8229万
- 2022年2月（個） -40.89%
- 11億1265万
- 2023年2月（個） -23.32%
- 8億5318万
- 2024年2月（個） +3.63%
- 8億8415万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 1.14%
- 2010年2月（個）
- 1.71%
- 2011年2月（個）
- 2.25%
- 2012年2月（個）
- 2.29%
- 2013年2月（個）
- 0.26%
- 2014年2月（個）
- 2.72%
- 2015年2月（個）
- 6.8%
- 2016年2月（個）
- -2.33%
- 2017年2月（個）
- 4.21%
- 2018年2月（個）
- 0.23%
- 2019年2月（個）
- 2.54%
- 2020年2月（個）
- 2.89%
- 2021年2月（個）
- 6.81%
- 2022年2月（個）
- 0.56%
- 2023年2月（個）
- 0.35%
- 2024年2月（個）
- 0.03%