セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 361,070 | -93,583 |
| 減価償却費 | 350,111 | 309,997 |
| 減損損失 | 4,341 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 207,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,349 | -91,999 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,772 | 19,170 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | 44,104 | -5,364 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 125,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,361 | -47,686 |
| 支払利息 | 27,826 | 20,909 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,253 | -1,282 |
| 賃貸借契約解約損 | 34,826 | 27,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,925 | -60,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,816 | 47,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708,536 | 296,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 177,378 | 79,224 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,457 | -22,830 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,073 | 22,163 |
| その他 | 12,096 | 10,823 |
| 小計 | 1,388,460 | 843,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,905 | 13,710 |
| 利息の支払額 | -24,388 | -17,457 |
| 法人税等の支払額 | -258,729 | -110,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,247 | 729,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -310,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,732 | -140,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 14,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,205 | -202,252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 238,988 | 1,004,366 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,715 |
| 店舗賃借仮勘定の差入による支出 | － | -650,384 |
| その他 | -28,829 | -8,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,290 | -296,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641,979 | -615,867 |
| 自己株式の取得による支出 | -979 | -1,153 |
| 配当金の支払額 | -167,007 | -111,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,966 | 271,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,571 | 704,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,510 | 1,293,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,082 | 1,416,710 |
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