セキチュー（9976）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -93,583 | 770,270 |
| 減価償却費 | 309,997 | 255,763 |
| 減損損失 | － | 92,445 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 93,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207,198 | -8,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,999 | -58,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,170 | 25,144 |
| 賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -5,364 | 29,702 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 125,832 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,686 | -48,565 |
| 支払利息 | 20,909 | 15,471 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,282 | 20,819 |
| 賃貸借契約解約損 | 27,766 | 1,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,924 | -93,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,740 | -1,118,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,182 | 1,206,952 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,224 | 170,598 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -22,830 | -6,514 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22,163 | － |
| その他 | 10,823 | -10,699 |
| 小計 | 843,339 | 1,337,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,710 | 18,774 |
| 利息の支払額 | -17,457 | -11,702 |
| 法人税等の支払額 | -110,151 | -54,690 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,440 | 1,340,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,360 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 310,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,653 | -880,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,615 | 223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,252 | -4,225 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,004,366 | 253,543 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,715 | -30 |
| 店舗賃借仮勘定の差入による支出 | -650,384 | － |
| その他 | -8,194 | -18,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,579 | -1,239,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,867 | -833,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,153 | -23,222 |
| 配当金の支払額 | -111,635 | -111,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,343 | -167,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704,205 | -66,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,504 | 1,416,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416,710 | 999,629 |
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