有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、103億72百万円(前年同期比71.9%増)となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの)が、54億77百万円の増加となったこと、財務活動によるキャッシュ・フローが11億38百万円減少したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/05/21 16:17

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度(自 平成25年2月21日至 平成26年2月20日)	当事業年度(自 平成26年2月21日至 平成27年2月28日)
預入期間が3か月を超える定期預金	― 〃	― 〃
現金及び現金同等物	6,033百万円	10,372百万円

2015/05/21 16:17