利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、103億72百万円(前年同期比71.9%増)となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの)が、54億77百万円の増加となったこと、財務活動によるキャッシュ・フローが11億38百万円減少したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/05/21 16:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、63億18百万円の収入となり、前事業年度と比較し、48億85百万円の収入の増加となりました。これは主に、税引前当期純利益が、前事業年度と比較し18億7百万円の増加となったことと、仕入債務が、期末日の変更に伴い、前事業年度と比較し18億円の増加となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億41百万円の支出となり、前事業年度と比較し、8億29百万円の支出の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得が減少したことによるものであります。
これらにより、フリーキャッシュ・フローは、54億77百万円の収入となり、前事業年度と比較し57億14百万円の収入の増加となりました。

2015/05/21 16:17