営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、95億86百万円(前年同期比7.6%減)となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの)が、7億21百万円の減少となったこと、財務活動によるキャッシュ・フローが64百万円の減少となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/05/26 15:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億63百万円の収入となり、前事業年度と比較し、53億55百万円の収入の減少となりました。これは主に、仕入債務及び未払金が期末日の変更に伴い、前事業年度と比較し42億43百万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億85百万円の支出となり、前事業年度と比較し、8億43百万円の支出の増加となりました。これは主に、店舗の設備投資が増加したことによるものであります。

2016/05/26 15:07