有価証券報告書-第42期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 業績報告
① 営業収益
営業収益は、前事業年度に比べ24億49百万円増加し、1,047億17百万円(前期比2.4%増)となりました。これは主に、新設店として4月に岡崎康生店をオープンし、5月に大治南店・8月に白鳥店・10月に日進店・11月に八田店及び碧南店・2月に烏森店をリニューアルオープンしたこと、また、ポイントカードの新規会員募集やお買物券プレゼントの実施、お客様を対象とした食品メーカーとの共同企画によるIHクッキング教室(本社ビル3F)の開催などの販売促進に努め、既存店売上が3.9%増加したことによるものであります。
② 販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費は、前事業年度に比べ1億65百万円増加し、176億3百万円(前期比0.9%増)となりました。また、売上高比では前事業年度に比べ0.2ポイント減少し、17.6%(前期17.8%)となりました。
③ 営業利益
営業利益は、前事業年度に比べ39百万円減少し、30億5百万円(前期比1.3%減)となりました。これは、営業収益24億49百万円の増加により、営業総利益1億26百万円増加(前期比0.6%増)となったことと、販売費及び一般管理費が1億65百万円増加(前期比0.9%増)したことによるものであります。
④ 営業外損益
営業外損益は、前事業年度に比べ24百万円減少し、68百万円(前期比26.2%減)となりました。
⑤ 経常利益
経常利益は、前事業年度に比べ63百万円減少し、30億74百万円(前期比2.0%減)となりました。これは、営業利益が減益になったことによるものであります。
⑥ 特別損益
特別損益は、前事業年度に比べ2億96百万円増加し、△1億1百万円(前期は△3億97百万円)となりました。これは主に、前事業年度の退職給付制度改定に伴う退職給付制度改定額2億78百万円によるものであります。
⑦ 当期純利益
当期純利益は、前事業年度に比べ2億31百万円増加し、17億50百万円(前期比15.2%増)となりました。
(2) 流動性及び資金の源泉
① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億63百万円の収入となり、前事業年度と比較し、53億55百万円の収入の減少となりました。これは主に、仕入債務及び未払金が期末日の変更に伴い、前事業年度と比較し42億43百万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億85百万円の支出となり、前事業年度と比較し、8億43百万円の支出の増加となりました。これは主に、店舗の設備投資が増加したことによるものであります。
これらにより、フリーキャッシュ・フローは、7億21百万円の支出となり、前事業年度と比較し61億99百万円の収入の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、64百万円の支出となり、前事業年度と比較し、10億73百万円の支出の減少となりました。これは主に、前事業年度の自己株式の取得によるものであります。
② 資金需要
当社の資金需要は、店舗展開における出店資金(店舗建設)や、店舗の改装(建替えを含む)資金で、主に設備投資に関するものであります。
③ 契約債務及び約定債務
該当事項はありません。
④ 財務政策
当社は、引き続き財務の健全性を保ち、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社の成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金に充当することを基本としております。