利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、104億8百万円(前年同期比9.3%増)となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの)が、11億85百万円の増加となったこと、財務活動によるキャッシュ・フローが2億95百万円の減少となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/05/21 15:36