有価証券報告書-第40期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月20日) | 当事業年度 (平成26年2月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,919,787 | 6,033,395 | |||||||||
| 売掛金 | 1,089 | 1,095 | |||||||||
| 商品 | 1,174,546 | 1,281,580 | |||||||||
| 貯蔵品 | 27,866 | 29,910 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 197,596 | 186,036 | |||||||||
| 未収入金 | 265,773 | 270,991 | |||||||||
| 立替金 | 3,041 | 2,380 | |||||||||
| その他 | 11,436 | 8,511 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △60 | △60 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,601,076 | 7,813,842 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 12,778,598 | ※1 13,651,365 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,953,665 | △6,525,597 | |||||||||
| 建物(純額) | 6,824,932 | 7,125,767 | |||||||||
| 構築物 | 1,634,399 | 1,746,829 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,263,378 | △1,346,174 | |||||||||
| 構築物(純額) | 371,020 | 400,655 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,261 | 11,261 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,262 | △9,494 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,998 | 1,766 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,146,799 | 3,368,516 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,534,899 | △2,589,737 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 611,899 | 778,778 | |||||||||
| 土地 | ※1 3,317,473 | ※1 3,317,473 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 325,617 | 12,369 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,453,943 | 11,636,810 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 253,534 | 246,750 | |||||||||
| ソフトウエア | 219,849 | 189,426 | |||||||||
| 電話加入権 | 10,410 | 10,410 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 483,794 | 446,587 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月20日) | 当事業年度 (平成26年2月20日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 207 | 141 | |||||||||
| 長期貸付金 | 6,574 | 5,094 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,800 | 1,950 | |||||||||
| 長期前払費用 | 488,178 | 465,984 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 401,743 | 517,651 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 2,730,213 | ※2 2,809,302 | |||||||||
| 保険積立金 | 99,426 | 101,407 | |||||||||
| 会員権 | 96,200 | 56,200 | |||||||||
| 敷金 | 12,500 | 12,500 | |||||||||
| その他 | 739 | 1,237 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △47,680 | △50,130 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,789,903 | 3,921,338 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,727,640 | 16,004,736 | |||||||||
| 資産合計 | 24,328,717 | 23,818,578 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 4,887,672 | 5,132,051 | |||||||||
| 未払金 | 479,744 | 362,542 | |||||||||
| 未払法人税等 | 582,000 | 102,000 | |||||||||
| 未払消費税等 | 156,381 | 40,899 | |||||||||
| 未払費用 | 620,965 | 641,921 | |||||||||
| 前受金 | 35,185 | 34,598 | |||||||||
| 預り金 | 158,072 | 160,569 | |||||||||
| 賞与引当金 | 173,700 | 175,000 | |||||||||
| ポイント引当金 | 155,300 | 194,400 | |||||||||
| その他 | 27,645 | 28,749 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,276,667 | 6,872,731 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 466,574 | 532,114 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 1,255,871 | ※1 1,181,198 | |||||||||
| 役員に対する長期未払金 | 193,380 | 193,380 | |||||||||
| 資産除去債務 | 311,265 | 340,366 | |||||||||
| その他 | 18,559 | 16,964 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,245,651 | 2,264,024 | |||||||||
| 負債合計 | 9,522,318 | 9,136,756 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月20日) | 当事業年度 (平成26年2月20日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,372,000 | 1,372,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,604,090 | 1,604,090 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,604,090 | 1,604,090 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 155,100 | 155,100 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 4,440,000 | 4,440,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 8,409,429 | 7,535,636 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 13,004,529 | 12,130,736 | |||||||||
| 自己株式 | △1,200,258 | △450,497 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,780,361 | 14,656,329 | |||||||||
| 新株予約権 | 26,036 | 25,493 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,806,398 | 14,681,822 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,328,717 | 23,818,578 | |||||||||
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