文教堂グループ HD（9978）の借入金等の返済予定額
- 【有報】
- 社債明細表、連結財務諸表
| 年度 | 区分 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/8 | 社債償還 | 38.2% 8億5000万 | 30.56% 6億8000万 | 17.53% 3億9000万 | 9.89% 2億2000万 | 3.82% 8500万 |
| その他有利子負債 | - | 67.74% 2009万 | 32.26% 957万 | - | - | |
| リース債務 | - | 39.66% 6173万 | 31.31% 4873万 | 22.43% 3491万 | 6.6% 1026万 | |
| 長期借入金 | - | 48.45% 29億66万 | 29.83% 17億8581万 | 17.22% 10億3086万 | 4.51% 2億6996万 | |
| 2015/8 | 社債償還 | 38.68% 8億8000万 | 25.93% 5億9000万 | 18.46% 4億2000万 | 12.53% 2億8500万 | 4.4% 1億 |
| その他有利子負債 | - | 100% 8400万 | - | - | - | |
| リース債務 | - | 46.41% 5636万 | 35.15% 4268万 | 14.97% 1817万 | 3.48% 422万 | |
| 長期借入金 | - | 44.49% 26億8581万 | 31.99% 19億3086万 | 19.22% 11億5996万 | 4.31% 2億6000万 | |
| 2016/8 | 社債償還 | 35.46% 7億5000万 | 27.42% 5億8000万 | 21.04% 4億4500万 | 12.29% 2億6000万 | 3.78% 8000万 |
| リース債務 | - | 52.24% 5474万 | 29.04% 3043万 | 15.91% 1667万 | 2.8% 293万 | |
| 長期借入金 | - | 45.67% 27億2045万 | 32.67% 19億4623万 | 17.67% 10億5292万 | 3.99% 2億3765万 | |
| 2017/8 | 社債償還 | 42.49% 5億8000万 | 32.6% 4億4500万 | 19.05% 2億6000万 | 5.86% 8000万 | - |
| リース債務 | - | 60.81% 3043万 | 33.32% 1667万 | 5.87% 293万 | - | |
| 長期借入金 | - | 49.6% 23億1765万 | 30.91% 14億4434万 | 13.25% 6億1907万 | 6.24% 2億9142万 | |
| 2018/8 | 社債償還 | 56.69% 4億4500万 | 33.12% 2億6000万 | 10.19% 8000万 | - | - |
| リース債務 | - | 85.02% 1667万 | 14.98% 293万 | - | - | |
| 長期借入金 | - | 42.85% 20億9384万 | 26.93% 13億1607万 | 21.1% 10億3092万 | 9.13% 4億4592万 | |
| 2019/8 | 社債償還 | 76.47% 2億6000万 | 23.53% 8000万 | - | - | - |
| リース債務 | - | 100% 117万 | - | - | - | |
| 長期借入金 | - | 49.28% 4億4427万 | 14.52% 1億3092万 | 14.52% 1億3092万 | 21.68% 1億9549万 | |
| 2020/8 | 長期借入金 | - | 17.36% 1億2367万 | 7.74% 5510万 | 69.72% 4億9659万 | 5.19% 3694万 |
| 2021/8 | 長期借入金 | - | 3.36% 7766万 | 19.28% 4億4590万 | 1.74% 4014万 | 75.62% 17億4850万 |
| 2022/8 | 長期借入金 | - | 26.15% 5億3057万 | 5.66% 1億1480万 | 68.19% 13億8351万 | - |
| 2023/8 | 長期借入金 | - | 7.64% 1億1574万 | 92.36% 13億9943万 | - | - |
| 2024/8 | 長期借入金 | - | 100% 14億5825万 | - | - | - |
長期借入金
2014年8月
- 2年以内
- 29億66万
- 3年以内
- 17億8581万
- 4年以内
- 10億3086万
- 5年以内
- 2億6996万
2015年8月
- 2年以内
- 26億8581万
- 3年以内
- 19億3086万
- 4年以内
- 11億5996万
- 5年以内
- 2億6000万
2016年8月
- 2年以内
- 27億2045万
- 3年以内
- 19億4623万
- 4年以内
- 10億5292万
- 5年以内
- 2億3765万
2017年8月
- 2年以内
- 23億1765万
- 3年以内
- 14億4434万
- 4年以内
- 6億1907万
- 5年以内
- 2億9142万
2018年8月
- 2年以内
- 20億9384万
- 3年以内
- 13億1607万
- 4年以内
- 10億3092万
- 5年以内
- 4億4592万
2019年8月
- 2年以内
- 4億4427万
- 3年以内
- 1億3092万
- 4年以内
- 1億3092万
- 5年以内
- 1億9549万
2020年8月
- 2年以内
- 1億2367万
- 3年以内
- 5510万
- 4年以内
- 4億9659万
- 5年以内
- 3694万
2021年8月
- 2年以内
- 7766万
- 3年以内
- 4億4590万
- 4年以内
- 4014万
- 5年以内
- 17億4850万
2022年8月
- 2年以内
- 5億3057万
- 3年以内
- 1億1480万
- 4年以内
- 13億8351万
- 5年以内
- -
2023年8月
- 2年以内
- 1億1574万
- 3年以内
- 13億9943万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2024年8月
- 2年以内
- 14億5825万
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
社債償還
2014年8月
- 1年以内
- 8億5000万
- 2年以内
- 6億8000万
- 3年以内
- 3億9000万
- 4年以内
- 2億2000万
- 5年以内
- 8500万
2015年8月
- 1年以内
- 8億8000万
- 2年以内
- 5億9000万
- 3年以内
- 4億2000万
- 4年以内
- 2億8500万
- 5年以内
- 1億
2016年8月
- 1年以内
- 7億5000万
- 2年以内
- 5億8000万
- 3年以内
- 4億4500万
- 4年以内
- 2億6000万
- 5年以内
- 8000万
2017年8月
- 1年以内
- 5億8000万
- 2年以内
- 4億4500万
- 3年以内
- 2億6000万
- 4年以内
- 8000万
- 5年以内
- -
2018年8月
- 1年以内
- 4億4500万
- 2年以内
- 2億6000万
- 3年以内
- 8000万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2019年8月
- 1年以内
- 2億6000万
- 2年以内
- 8000万
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
リース債務
2014年8月
- 2年以内
- 6173万
- 3年以内
- 4873万
- 4年以内
- 3491万
- 5年以内
- 1026万
2015年8月
- 2年以内
- 5636万
- 3年以内
- 4268万
- 4年以内
- 1817万
- 5年以内
- 422万
2016年8月
- 2年以内
- 5474万
- 3年以内
- 3043万
- 4年以内
- 1667万
- 5年以内
- 293万
2017年8月
- 2年以内
- 3043万
- 3年以内
- 1667万
- 4年以内
- 293万
- 5年以内
- -
2018年8月
- 2年以内
- 1667万
- 3年以内
- 293万
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
2019年8月
- 2年以内
- 117万
- 3年以内
- -
- 4年以内
- -
- 5年以内
- -
その他有利子負債
2014年8月
- 2年以内
- 2009万
- 3年以内
- 957万
2015年8月
- 2年以内
- 8400万
- 3年以内
- -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
