- 9978
- 2026/10/27
- 時価
- 17億円
- PER 予
- 17.53倍
- 2010年以降
- 赤字-453.95倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.46倍
- 2010年以降
- 赤字-29.46倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 8.35%
- ROA 予
- 1.12%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年10月15日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 4,255 | -13 | -2,257 | 4,241 | -47 | 2,354 | 通期 | 3,197 | -9 | -2,782 | 3,188 | -132 | 776 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -2,120 | 104 | 1,925 | -2,016 | -35 | 683 | 通期 | -676 | 287 | -104 | -389 | -54 | 280 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -81 | 284 | -17 | 204 | -20 | 467 | 通期 | 101 | 3,957 | -3,856 | 4,058 | -169 | 482 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,069 | 333 | 55 | 1,403 | -45 | 1,940 | 通期 | 798 | 337 | -29 | 1,134 | -78 | 1,587 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 705 | 6 | -193 | 712 | -50 | 2,106 | 通期 | 350 | -31 | -354 | 319 | -127 | 1,552 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -7 | -131 | -262 | -138 | -154 | 1,152 | 通期 | 238 | -178 | -482 | 60 | -264 | 1,130 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -203 | -8 | -198 | -211 | -28 | 721 | 通期 | 55 | -22 | -291 | 33 | -82 | 871 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -374 | -3 | -71 | -376 | -14 | 424 | 通期 | 798 | 31 | -174 | 828 | -20 | 1,526 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -942 | -51 | -273 | -993 | -48 | 260 | 通期 | 26 | -85 | -369 | -59 | -84 | 1,097 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | 593 | -54 | 156 | 540 | -60 | 1,793 | 通期 | -180 | -48 | -220 | -228 | -122 | 649 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 31億8770万
- 2018年8月（連） マイ転
- -3億8896万
- 2019年8月（連） プラ転
- 40億5785万
- 2020年8月（連） -72.05%
- 11億3430万
- 2021年8月（連） -71.9%
- 3億1870万
- 2022年8月（連） -81.28%
- 5967万
- 2023年8月（連） -45.25%
- 3267万
- 2024年8月（連） 大幅増
- 8億2816万
- 2025年8月（連） マイ転
- -5932万
- 2026年8月（連） -284.33%
- -2億2800万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 10.69%
- 2018年8月（連）
- -2.47%
- 2019年8月（連）
- 0.41%
- 2020年8月（連）
- 3.74%
- 2021年8月（連）
- 1.86%
- 2022年8月（連）
- 1.44%
- 2023年8月（連）
- 0.35%
- 2024年8月（連）
- 5.34%
- 2025年8月（連）
- 0.18%
- 2026年8月（連）
- -1.24%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
