キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 10:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7073万、投資活動によるキャッシュ・フロー -262万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億7354万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -1,555 | 70 | 1,592 | -1,485 | -82 | 1,602 | 通期 | -1,134 | 214 | 282 | -920 | -196 | 857 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -1,714 | 14 | 1,526 | -1,700 | -176 | 683 | 通期 | -1,096 | 176 | 432 | -920 | -280 | 370 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 4,255 | -13 | -2,257 | 4,241 | -47 | 2,354 | 通期 | 3,197 | -9 | -2,782 | 3,188 | -132 | 776 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -2,120 | 104 | 1,925 | -2,016 | -35 | 683 | 通期 | -676 | 287 | -104 | -389 | -54 | 280 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -81 | 284 | -17 | 204 | -20 | 467 | 通期 | 101 | 3,957 | -3,856 | 4,058 | -169 | 482 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,069 | 333 | 55 | 1,403 | -45 | 1,940 | 通期 | 798 | 337 | -29 | 1,134 | -78 | 1,587 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 705 | 6 | -193 | 712 | -50 | 2,106 | 通期 | 350 | -31 | -354 | 319 | -127 | 1,552 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -7 | -131 | -262 | -138 | -154 | 1,152 | 通期 | 238 | -178 | -482 | 60 | -264 | 1,130 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -203 | -8 | -198 | -211 | -28 | 721 | 通期 | 55 | -22 | -291 | 33 | -82 | 871 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -374 | -3 | -71 | -376 | -14 | 424 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- -9億1978万
- 2016年8月（連） -0.04%
- -9億2016万
- 2017年8月（連） プラ転
- 31億8770万
- 2018年8月（連） マイ転
- -3億8896万
- 2019年8月（連） プラ転
- 40億5785万
- 2020年8月（連） -72.05%
- 11億3430万
- 2021年8月（連） -71.9%
- 3億1870万
- 2022年8月（連） -81.28%
- 5967万
- 2023年8月（連） -45.25%
- 3267万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- -3.4%
- 2016年8月（連）
- -3.41%
- 2017年8月（連）
- 10.69%
- 2018年8月（連）
- -2.47%
- 2019年8月（連）
- 0.41%
- 2020年8月（連）
- 3.74%
- 2021年8月（連）
- 1.86%
- 2022年8月（連）
- 1.44%
- 2023年8月（連）
- 0.35%