文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,661 | -353,337 |
| 有形固定資産償却費 | 112,126 | 68,854 |
| 無形固定資産償却費 | 8,873 | 8,142 |
| 減損損失 | 4,105 | 53,032 |
| 新株予約権戻入益 | -16,428 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -410 | -420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,642 | -9,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,045 | -5,120 |
| 支払利息 | 50,801 | 87,700 |
| 社債発行費償却 | 4,381 | 3,549 |
| 有形固定資産除却損 | 64,084 | 22,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,093 | 74,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 560,828 | 592,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,839,651 | -258,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -229,976 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,678 | -27,754 |
| その他 | 49,468 | 7,783 |
| 小計 | -2,047,471 | 27,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,044 | 5,120 |
| 利息の支払額 | -46,247 | -88,008 |
| 法人税等の支払額 | -31,900 | -25,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,119,575 | -80,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 179,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,274 | -18,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -787 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,673 | -26,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,114 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,367 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,620 | 18,420 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -68,913 | -1,878 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,215 | -1,165 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173,002 | 60,384 |
| その他 | -159 | 23,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,632 | 284,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 523,000 | 1,859,317 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,702,985 | -1,594,317 |
| 社債の償還による支出 | -315,000 | -265,000 |
| その他 | -30,446 | -17,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,924,568 | -17,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,210 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,585 | 186,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,406 | 466,943 |
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