文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -353,337 | 187,307 |
| 有形固定資産償却費 | 68,854 | 45,081 |
| 無形固定資産償却費 | 8,142 | 1,473 |
| 減損損失 | 53,032 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -420 | -370 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,531 | -54,689 |
| 事業構造改革引当金の増加額 | － | -119,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,120 | -4,509 |
| 支払利息 | 87,700 | 46,251 |
| 株式交付費償却 | － | 4,088 |
| 社債発行費償却 | 3,549 | 4,498 |
| 有形固定資産除却損 | 22,486 | 3,822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,707 | -3,240 |
| 施設利用権評価損 | － | 4,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,578 | -46,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 592,187 | 123,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -335,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,500 | 1,150,760 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -229,976 | 51,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,754 | 23,537 |
| その他 | 7,783 | 41,060 |
| 小計 | 27,967 | 1,123,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,120 | 4,512 |
| 利息の支払額 | -88,008 | -46,544 |
| 法人税等の支払額 | -25,749 | -11,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,670 | 1,069,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 179,662 | 179,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,950 | -42,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,325 | 66,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -787 | -2,350 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,355 | -36,102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,420 | 19,410 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,878 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,165 | -538 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60,384 | 150,722 |
| その他 | 23,813 | -870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 284,469 | 333,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,859,317 | -1,148,211 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,494,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,594,317 | -697,812 |
| 社債の償還による支出 | -265,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 463,202 |
| その他 | -17,262 | -6,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,262 | 54,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,537 | 1,457,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,391 | 1,939,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
