訂正四半期報告書-第70期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -353,337 | 187,307 |
有形固定資産償却費 | 68,854 | 45,081 |
無形固定資産償却費 | 8,142 | 1,473 |
減損損失 | 53,032 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -420 | -370 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,531 | -54,689 |
事業構造改革引当金の増加額 | - | -119,359 |
受取利息及び受取配当金 | -5,120 | -4,509 |
支払利息 | 87,700 | 46,251 |
株式交付費償却 | - | 4,088 |
社債発行費償却 | 3,549 | 4,498 |
有形固定資産除却損 | 22,486 | 3,822 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,707 | -3,240 |
施設利用権評価損 | - | 4,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,578 | -46,137 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 592,187 | 123,185 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | -335,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -258,500 | 1,150,760 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -229,976 | 51,191 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -27,754 | 23,537 |
その他 | 7,783 | 41,060 |
小計 | 27,967 | 1,123,222 |
利息及び配当金の受取額 | 5,120 | 4,512 |
利息の支払額 | -88,008 | -46,544 |
法人税等の支払額 | -25,749 | -11,711 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,670 | 1,069,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 179,662 | 179,662 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,950 | -42,821 |
有形固定資産の売却による収入 | 51,325 | 66,380 |
無形固定資産の取得による支出 | -787 | -2,350 |
有形固定資産の除却による支出 | -26,355 | -36,102 |
長期貸付金の回収による収入 | 18,420 | 19,410 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,878 | - |
差入保証金の差入による支出 | -1,165 | -538 |
差入保証金の回収による収入 | 60,384 | 150,722 |
その他 | 23,813 | -870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 284,469 | 333,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,859,317 | -1,148,211 |
長期借入れによる収入 | - | 1,494,231 |
長期借入金の返済による支出 | -1,594,317 | -697,812 |
社債の償還による支出 | -265,000 | -50,000 |
株式の発行による収入 | - | 463,202 |
その他 | -17,262 | -6,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,262 | 54,513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,537 | 1,457,484 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,391 | 1,939,876 |