文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,307 | 235,796 |
| 有形固定資産償却費 | 45,081 | 34,411 |
| 無形固定資産償却費 | 1,473 | 2,281 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,689 | -54,105 |
| 事業構造改革引当金の増加額 | -119,359 | -50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,509 | -11 |
| 支払利息 | 46,251 | 26,743 |
| 株式交付費償却 | 4,088 | 6,132 |
| 社債発行費償却 | 4,498 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,822 | 2,886 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,240 | － |
| 施設利用権評価損 | 4,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,137 | -51,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,185 | -51,337 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -335,330 | -35,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,150,760 | 804,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,191 | -109,009 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,537 | -18,364 |
| その他 | 41,060 | 3,542 |
| 小計 | 1,123,222 | 748,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,512 | 11 |
| 利息の支払額 | -46,544 | -26,743 |
| 法人税等の支払額 | -11,711 | -16,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,478 | 705,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 179,662 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,821 | -47,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,380 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,350 | -3,043 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36,102 | -2,820 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,410 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -5,774 |
| 差入保証金の差入による支出 | -538 | -8,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150,722 | 67,279 |
| その他 | -870 | 5,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333,492 | 6,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,148,211 | -81,207 |
| 長期借入れによる収入 | 1,494,231 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,812 | -111,326 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 463,202 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| その他 | -6,895 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,513 | -193,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457,484 | 518,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,418 | 2,105,930 |
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