文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,796 | 26,709 |
| 有形固定資産償却費 | 34,411 | 35,481 |
| 無形固定資産償却費 | 2,281 | 2,816 |
| 賃貸借契約解約損 | 602 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,287 | -636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,105 | -11,890 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 支払利息 | 26,743 | 24,790 |
| 株式交付費償却 | 6,132 | 6,132 |
| 有形固定資産除却損 | 2,886 | 1,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,625 | -24,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,337 | -132,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,072 | 15,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804,172 | 26,660 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -109,009 | 89,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,364 | -38,811 |
| その他 | 3,542 | 11,062 |
| 小計 | 748,331 | 32,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -26,743 | -24,790 |
| 法人税等の支払額 | -16,213 | -15,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,385 | -7,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,031 | -144,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,043 | -10,318 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,820 | -3,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,114 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,774 | -10,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,000 | -15,884 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,279 | 30,519 |
| その他 | 5,690 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,301 | -130,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,207 | -110,967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,326 | -151,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| その他 | -634 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,174 | -262,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,511 | -400,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,552,476 | 1,152,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
