文教堂グループ HD（9978）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,709 | 65,466 |
| 有形固定資産償却費 | 35,481 | 34,721 |
| 無形固定資産償却費 | 2,816 | 3,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -636 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,890 | -14,063 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | -10,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 24,790 | 22,586 |
| 株式交付費償却 | 6,132 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,490 | － |
| 施設利用権売却損益（△は益） | － | -895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,291 | -50,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,094 | -130,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,939 | -37,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,660 | -41,938 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 89,146 | 10,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,811 | -29,584 |
| その他 | 11,062 | 14,146 |
| 小計 | 32,497 | -165,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -24,790 | -22,586 |
| 法人税等の支払額 | -15,140 | -14,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,425 | -203,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,013 | -18,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,318 | -9,482 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,350 | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,114 | － |
| 施設利用権の売却による収入 | － | 1,545 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,709 | -1,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,884 | -263 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,519 | 21,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,641 | -7,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,967 | -98,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,215 | -100,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,185 | -198,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,254 | -408,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,129,707 | 720,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
