文教堂グループ HD（9978）の差入保証金の回収による収入の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年2月28日
- 3億8642万
- 2011年2月28日 -61.25%
- 1億4974万
- 2012年2月29日 -31.2%
- 1億301万
- 2013年2月28日 +83.75%
- 1億8929万
- 2014年2月28日 -65.99%
- 6437万
- 2015年2月28日 +431.52%
- 3億4214万
- 2016年2月29日 -47.51%
- 1億7959万
- 2017年2月28日 -76.17%
- 4279万
- 2018年2月28日 +304.24%
- 1億7300万
- 2019年2月28日 -65.1%
- 6038万
- 2020年2月29日 +149.61%
- 1億5072万
- 2021年2月28日 -55.36%
- 6727万
- 2022年2月28日 -54.64%
- 3051万
- 2023年2月28日 -28.3%
- 2188万
- 2024年2月29日 -43.95%
- 1226万
- 2025年2月28日 -18.44%
- 1000万
- 2026年2月28日 -34.93%
- 650万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は主に、棚卸資産の増加額41百万円や仕入債務の減少額324百万円などの要因により、使用した資金は373百万円(前年同四半期は203百万円の支出)となりました。2024/04/15 10:22
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は主に、有形固定資産の取得による支出11百万円、無形固定資産の取得による支出2百万円、差入保証金の回収による収入12百万円などの要因により、使用した資金は2百万円(前年同四半期は7百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は主に、短期借入金の純減額34百万円、長期借入金の返済による支出35百万円の要因により、使用した資金は70百万円(前年同四半期は198百万円の支出)となりました。
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